アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,469,453 | 549,026 |
| 減価償却費 | 733,653 | 1,018,758 |
| のれん償却額 | 16,989 | 25,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,413 | -5,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,871 | -29,917 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,103 | -15,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,298 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20,857 | -24,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,469 | -22,826 |
| 支払利息 | 28,957 | 24,892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48,952 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,816 | － |
| 訴訟関連損失 | 23,285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,440 | 137,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,017 | -37,978 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -71,202 | -890,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,045 | 294,139 |
| その他 | 315,132 | 45,630 |
| 小計 | 1,970,867 | 1,111,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,852 | 29,962 |
| 利息の支払額 | -26,389 | -25,252 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -23,285 | － |
| 法人税等の支払額 | -490,157 | -374,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,887 | 742,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,481,004 | -1,974,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174,564 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,813 | -72,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,625 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -269,765 | -7,165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125,618 | 236,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 166,042 |
| その他 | -78,184 | 41,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,527,960 | -1,610,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212,905 | -2,260,346 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,000,118 |
| 配当金の支払額 | -323,458 | -324,401 |
| リース債務の返済による支出 | -107,884 | -160,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,644,247 | -745,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,727,321 | -1,613,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,326,980 | 4,713,350 |
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