四半期報告書-第53期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,469,453 | 549,026 |
減価償却費 | 733,653 | 1,018,758 |
のれん償却額 | 16,989 | 25,060 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,413 | -5,134 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -71,871 | -29,917 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,103 | -15,720 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -6,298 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -20,857 | -24,329 |
受取利息及び受取配当金 | -22,469 | -22,826 |
支払利息 | 28,957 | 24,892 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 48,952 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,816 | - |
訴訟関連損失 | 23,285 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -113,440 | 137,678 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -134,017 | -37,978 |
支払債務の増減額(△は減少) | -71,202 | -890,482 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -160,045 | 294,139 |
その他 | 315,132 | 45,630 |
小計 | 1,970,867 | 1,111,450 |
利息及び配当金の受取額 | 13,852 | 29,962 |
利息の支払額 | -26,389 | -25,252 |
訴訟関連損失の支払額 | -23,285 | - |
法人税等の支払額 | -490,157 | -374,133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,887 | 742,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,481,004 | -1,974,792 |
有形固定資産の売却による収入 | 174,564 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -22,813 | -72,092 |
投資有価証券の売却による収入 | 23,625 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -269,765 | -7,165 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 125,618 | 236,507 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 166,042 |
その他 | -78,184 | 41,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,527,960 | -1,610,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,600,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,212,905 | -2,260,346 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,000,118 |
配当金の支払額 | -323,458 | -324,401 |
リース債務の返済による支出 | -107,884 | -160,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,644,247 | -745,613 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,727,321 | -1,613,629 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,326,980 | 4,713,350 |