アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,302,395 | 2,274,023 |
| 減価償却費 | 2,095,638 | 2,078,650 |
| 減損損失 | 173,832 | 600,113 |
| のれん償却額 | 46,575 | 46,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,667 | 187,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,427 | 211,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,172 | 4,764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,807 | 9,565 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24,329 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,516 | -29,764 |
| 支払利息 | 44,342 | 23,404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,647 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,575 | -325,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,976 | 33,269 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -445,536 | 128,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 370,154 | 348 |
| 助成金の受取額 | － | 400,000 |
| その他 | -16,688 | 377,972 |
| 小計 | 2,931,889 | 6,020,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,809 | 23,018 |
| 利息の支払額 | -42,042 | -20,815 |
| 法人税等の支払額 | -759,650 | -416,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,189,006 | 5,606,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,429,967 | -1,645,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,777 | -17,145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,485 | -377,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 481,003 | 173,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 166,042 | － |
| その他 | 3,624 | -76,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,916,558 | -1,942,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,582,283 | -2,613,288 |
| リース債務の返済による支出 | -333,275 | -374,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,200,214 | -211 |
| 配当金の支払額 | -632,609 | -612,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948,382 | -2,399,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,675,934 | 1,263,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,651,046 | 5,914,694 |
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