アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,274,023 | 3,060,588 |
| 減価償却費 | 2,078,650 | 2,079,761 |
| 減損損失 | 600,113 | － |
| のれん償却額 | 46,575 | 49,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187,643 | 53,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211,686 | -54,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,764 | -29,691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,565 | -4,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,764 | -28,773 |
| 支払利息 | 23,404 | 26,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,964 | -158,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,269 | -150,196 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 128,448 | 481,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 348 | -115,426 |
| 助成金の受取額 | 400,000 | 50,000 |
| その他 | 377,972 | 292,923 |
| 小計 | 6,020,737 | 5,537,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,018 | 27,327 |
| 利息の支払額 | -20,815 | -23,717 |
| 法人税等の支払額 | -416,601 | -1,330,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,606,338 | 4,210,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,645,992 | -1,806,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,145 | -57,024 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -377,332 | -200,426 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173,528 | 153,187 |
| その他 | -76,004 | -236,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,942,947 | -2,147,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,613,288 | -2,351,878 |
| リース債務の返済による支出 | -374,000 | -395,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | － |
| 配当金の支払額 | -612,243 | -612,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,399,743 | -1,060,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,263,647 | 1,002,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,914,694 | 6,928,689 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,127 |
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