アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,060,588 | 2,455,594 |
| 減価償却費 | 2,079,761 | 2,078,672 |
| のれん償却額 | 49,855 | 49,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,849 | -1,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,947 | -1,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,691 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,898 | -2,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,773 | -28,875 |
| 支払利息 | 26,105 | 26,877 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,519 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,903 | -129,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150,196 | -350,298 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 481,966 | 284,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,426 | -111,081 |
| 助成金の受取額 | 50,000 | － |
| その他 | 292,923 | 372,763 |
| 小計 | 5,537,693 | 4,642,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,327 | 16,588 |
| 利息の支払額 | -23,717 | -24,920 |
| 法人税等の支払額 | -1,330,824 | -604,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,210,478 | 4,029,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,806,252 | -1,791,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,024 | -35,092 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200,426 | -99,643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153,187 | 144,957 |
| その他 | -236,871 | 189,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,147,386 | -1,591,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,351,878 | -2,195,073 |
| リース債務の返済による支出 | -395,892 | -415,310 |
| 配当金の支払額 | -612,453 | -611,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,224 | -3,221,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,002,867 | -784,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,928,689 | 6,144,251 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,127 | － |
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