アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,481,120 | 1,557,144 |
| 減価償却費 | 1,028,316 | 1,019,244 |
| 減損損失 | 164,652 | － |
| のれん償却額 | 23,287 | 24,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,607 | -5,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,118 | -204,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,913 | -21,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,146 | 3,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,790 | -18,603 |
| 支払利息 | 11,386 | 12,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,085 | 44,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,892 | -264,559 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 195,937 | -10,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,639 | -257,297 |
| その他 | 459,145 | 256,641 |
| 小計 | 3,229,890 | 2,134,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,113 | 12,147 |
| 利息の支払額 | -10,824 | -11,624 |
| 法人税等の支払額 | -153,882 | -808,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,078,298 | 1,326,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,317 | -1,452,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,934 | -15,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,076 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -251,741 | -109,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95,115 | 71,625 |
| その他 | -8,610 | -69,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,411 | -1,586,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390,121 | -1,238,199 |
| 配当金の支払額 | -305,919 | -306,501 |
| リース債務の返済による支出 | -192,275 | -192,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,315 | -1,737,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 863,570 | -1,996,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,914,694 | 3,929,131 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,127 |
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