アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,557,144 | 1,342,151 |
| 減価償却費 | 1,019,244 | 1,028,838 |
| のれん償却額 | 24,927 | 24,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,644 | 3,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204,955 | -134,525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,478 | -16,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,048 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,603 | -18,365 |
| 支払利息 | 12,658 | 13,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,144 | 89,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -264,559 | -245,239 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -10,407 | -311,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -257,297 | -79,628 |
| その他 | 256,641 | 175,695 |
| 小計 | 2,134,864 | 1,871,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,147 | 12,114 |
| 利息の支払額 | -11,624 | -12,974 |
| 法人税等の支払額 | -808,709 | -227,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,677 | 1,643,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452,076 | -917,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,777 | -695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,048 | -60,976 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,625 | 72,759 |
| その他 | -69,043 | 101,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,586,320 | -805,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,238,199 | -1,203,243 |
| 配当金の支払額 | -306,501 | -305,990 |
| リース債務の返済による支出 | -192,346 | -203,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,737,047 | -1,712,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,996,690 | -874,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,929,131 | 6,054,171 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,127 | － |
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