アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,245 | 2,384 |
| 減価償却費 | 2,063 | 2,295 |
| 減損損失 | － | 178 |
| のれん償却額 | 49 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 167 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -35 |
| 支払利息 | 25 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389 | 63 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51 | -308 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 885 | -725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 377 | -301 |
| その他 | -213 | 441 |
| 小計 | 5,181 | 3,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 25 |
| 利息の支払額 | -22 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -703 | -670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,473 | 3,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -3,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -79 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -371 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 260 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -999 |
| その他 | -188 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,312 | -4,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,731 | -1,905 |
| リース債務の返済による支出 | -441 | -497 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -210 |
| 配当金の支払額 | -608 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | 2,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557 | 631 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,587 | 6,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
