アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,384 | 2,056 |
| 減価償却費 | 2,295 | 2,644 |
| 減損損失 | 178 | 9 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -167 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -56 |
| 支払利息 | 40 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63 | 254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -308 | -238 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -725 | 137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -301 | -223 |
| その他 | 441 | 997 |
| 小計 | 3,746 | 5,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 42 |
| 利息の支払額 | -41 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,060 | 4,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,553 | -5,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -371 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 260 | 131 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -999 | -42 |
| その他 | -36 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,907 | -6,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,905 | -2,930 |
| リース債務の返済による支出 | -497 | -493 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -670 |
| 配当金の支払額 | -608 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,478 | 3,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631 | 2,188 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,218 | 8,519 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
