有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,009,651 | 1,302,395 |
| 減価償却費 | 1,550,611 | 2,095,638 |
| 減損損失 | 17,496 | 173,832 |
| のれん償却額 | 31,146 | 46,575 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,609 | △8,667 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,265 | △2,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △6,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23,329 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,383 | △3,807 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △20,857 | △24,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,778 | △33,516 |
| 支払利息 | 54,876 | 44,342 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 243,026 | 58,647 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,816 | - |
| 訴訟関連損失 | 23,285 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △487,525 | △438,575 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △180,060 | △179,976 |
| 支払債務の増減額(△は減少) | 119,240 | △445,536 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △426,351 | 370,154 |
| その他 | 232,702 | △16,688 |
| 小計 | 4,079,692 | 2,931,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,654 | 58,809 |
| 利息の支払額 | △32,606 | △42,042 |
| 法人税等の支払額 | △933,009 | △759,650 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △23,285 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,108,445 | 2,189,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,056,013 | △3,429,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241,464 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △256,857 | △109,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,625 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △452,612 | △27,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 386,581 | 481,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 166,042 |
| その他 | △167,616 | 3,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,281,430 | △2,916,558 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,517,258 | △3,582,283 |
| リース債務の返済による支出 | △223,191 | △333,275 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,200,214 |
| 配当金の支払額 | △647,282 | △632,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,987,732 | △948,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,160,717 | △1,675,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,487,697 | 6,326,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,326,980 | ※1 4,651,046 |
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