鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -84,917 | 572,877 |
| 減価償却費 | 31,822 | 28,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -539 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | -30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,690 | -17,234 |
| 社債利息及び支払保証料 | 701 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,533,199 | -1,531,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,150 | -90,367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 80,848 | 25,305 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 644 | 237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418,945 | 772,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,801 | -2,230 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,464 | -2,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,827 | 9,929 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,895 | 47,388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,562 | 2,794 |
| その他 | -21,660 | -27,739 |
| 小計 | 990,159 | -241,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,368 | 16,952 |
| 社債利息及び支払保証料の支払額 | -569 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -23,899 | -13,049 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,058 | -234,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657 | -4,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,800 | -36,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 587 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 294,129 | -40,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -190,471 |
| 配当金の支払額 | -255,000 | -153,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,000 | -383,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982,187 | -658,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,665,612 | 6,647,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,647,799 | 5,907,327 |
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