キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4342万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億8887万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億4273万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 336 | 285 | -259 | 621 | -10 | 6,979 | 通期 | 38 | 976 | -259 | 1,014 | -16 | 7,353 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 649 | -26 | -365 | 623 | -21 | 7,585 | 通期 | 1,772 | -237 | -433 | 1,535 | -28 | 8,426 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -687 | 510 | 86 | -178 | -10 | 8,331 | 通期 | 526 | 352 | -282 | 879 | -163 | 9,032 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 898 | -23 | -434 | 875 | -15 | 9,469 | 通期 | 2,173 | -496 | -477 | 1,677 | -17 | 10,212 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 674 | -518 | -520 | 156 | -10 | 9,834 | 通期 | 89 | -28 | -520 | 61 | -14 | 9,743 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 167 | -579 | -212 | -412 | -18 | 9,114 | 通期 | 1,040 | -598 | -520 | 442 | -28 | 9,673 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -223 | -367 | -186 | -221 | 9,148 | 通期 | 1,361 | -753 | -752 | 608 | -245 | 9,601 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -15 | -216 | -512 | -231 | -206 | 8,942 | 通期 | 1,230 | 69 | -911 | 1,299 | -536 | 10,012 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,872 | 876 | -594 | 2,747 | -131 | 12,211 | 通期 | 2,743 | 689 | -843 | 3,432 | -154 | 12,648 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 10億1354万
- 2017年3月（連） +51.41%
- 15億3462万
- 2018年3月（連） -42.75%
- 8億7863万
- 2019年3月（連） +90.85%
- 16億7683万
- 2020年3月（連） -96.34%
- 6135万
- 2021年3月（連） +620.47%
- 4億4206万
- 2022年3月（連） +37.58%
- 6億820万
- 2023年3月（連） +113.55%
- 12億9882万
- 2024年3月（連） +164.21%
- 34億3160万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.16%
- 2017年3月（連）
- 7.99%
- 2018年3月（連）
- 1.85%
- 2019年3月（連）
- 7.48%
- 2020年3月（連）
- 0.34%
- 2021年3月（連）
- 4.15%
- 2022年3月（連）
- 4.58%
- 2023年3月（連）
- 4.17%
- 2024年3月（連）
- 9.64%