鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,613,781 | 1,843,158 |
| 減価償却費 | 154,873 | 174,341 |
| のれん償却額 | － | 32,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,355 | 33,506 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 495 | -5,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,970 | -90,287 |
| 補助金収入 | － | -20,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,475 | -32,227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,347 | 1,169 |
| 固定資産除却損 | 571 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,766 | -558,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,453 | -248,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,412,036 | -1,427,496 |
| その他 | 63,882 | 37,951 |
| 小計 | 3,258,117 | -242,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,984 | 89,733 |
| 補助金の受取額 | － | 20,000 |
| 法人税等の支払額 | -589,364 | -619,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,742,737 | -752,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,121 | -64,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,502 | -27,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,215 | -20,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,909 | 34,268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -108,501 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -24,500 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 24,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 688,872 | -579,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -348,924 | -202,083 |
| 配当金の支払額 | -494,499 | -481,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,423 | -950,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,477 | 106,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,635,663 | -2,175,779 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,648,062 | 10,472,282 |
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