鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,843,158 | 1,641,077 |
| 減価償却費 | 174,341 | 174,178 |
| のれん償却額 | 32,812 | 32,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,518 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,506 | -37,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5,869 | -3,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,287 | -88,410 |
| 補助金収入 | -20,000 | -26,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,227 | -19,120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,169 | － |
| 固定資産圧縮損 | 20,000 | 17,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558,121 | 4,323,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -248,354 | 53,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,427,496 | -2,335,992 |
| その他 | 37,951 | 8,193 |
| 小計 | -242,935 | 3,737,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,733 | 88,034 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | 26,690 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -619,232 | -624,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -752,434 | 3,228,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,902 | -12,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,840 | -8,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,809 | -23,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,268 | 21,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,175 | -623,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,520 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -202,083 | -180,721 |
| 配当金の支払額 | -481,254 | -514,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950,858 | -695,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,688 | 66,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,175,779 | 1,976,538 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,472,282 | 12,448,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
