鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728,505 | 811,789 |
| 減価償却費 | 88,998 | 87,187 |
| のれん償却額 | 16,406 | 16,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,520 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,827 | -54,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,000 | -37,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5,110 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,808 | -39,819 |
| 補助金収入 | － | -26,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 17,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,394,469 | 1,896,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,992 | 178,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,307,508 | -2,125,195 |
| その他 | 72,146 | 125,993 |
| 小計 | -210,330 | 849,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,807 | 39,767 |
| 補助金の受取額 | － | 26,690 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -339,115 | -321,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -514,638 | 595,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,080 | -10,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,980 | -5,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,358 | -17,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 992 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,317 | -33,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,520 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -202,083 | -180,612 |
| 配当金の支払額 | -481,254 | -514,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950,858 | -695,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,545 | -69,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,369,268 | -202,820 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,278,793 | 10,269,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
