鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 782,916 | 728,505 |
| 減価償却費 | 74,183 | 88,998 |
| のれん償却額 | － | 16,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,620 | -28,827 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -37,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,014 | -5,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,132 | -34,808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,475 | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777,243 | 1,394,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,522 | -93,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535,245 | -2,307,508 |
| その他 | 86,572 | 72,146 |
| 小計 | 2,188,442 | -210,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,146 | 34,807 |
| 法人税等の支払額 | -350,763 | -339,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,871,825 | -514,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,450 | -37,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,200 | -20,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,677 | -11,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,909 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 875,581 | -68,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,545 | -202,083 |
| 配当金の支払額 | -494,499 | -481,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,044 | -950,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,576 | 164,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,198,938 | -1,369,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,211,337 | 11,278,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
