鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 982,162 | 782,916 |
| 減価償却費 | 24,458 | 74,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,396 | -13,620 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,000 | -40,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 751 | -1,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,315 | -34,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,093 | 777,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,160 | 23,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,399 | 535,245 |
| その他 | -49,271 | 86,572 |
| 小計 | 347,605 | 2,188,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,312 | 34,146 |
| 法人税等の支払額 | -399,314 | -350,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,395 | 1,871,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,233 | -54,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,832 | -76,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,680 | -10,677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,746 | 875,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,545 |
| 配当金の支払額 | -511,614 | -494,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,614 | -594,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,598 | 45,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,158 | 2,198,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,012,398 | 12,211,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
