鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 948,425 | 982,162 |
| 減価償却費 | 26,225 | 24,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,589 | -30,396 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | -36,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,587 | 751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,774 | -36,315 |
| 支払利息 | 316 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -466,022 | -571,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 182,920 | -95,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438,886 | 158,399 |
| その他 | 71,800 | -49,271 |
| 小計 | 278,877 | 347,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,168 | 36,312 |
| 利息の支払額 | -316 | － |
| 法人税等の支払額 | -270,268 | -399,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,460 | -15,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,971 | -6,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,505 | -199,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,152 | -9,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,270 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,359 | -215,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,520 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 15,646 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15,646 | － |
| 配当金の支払額 | -433,285 | -511,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,765 | -511,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,631 | 84,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525,032 | -658,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,600,528 | 8,942,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
