四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 671,953 | 948,425 |
減価償却費 | 17,945 | 26,225 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,347 | 7,589 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | -27,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,125 | - |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -2,880 | 6,587 |
受取利息及び受取配当金 | -27,592 | -28,774 |
支払利息 | 1,353 | 316 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,305 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,227 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,387,208 | -466,022 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -12,144 | 182,920 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,611,306 | -438,886 |
その他 | 18,393 | 71,800 |
小計 | 393,684 | 278,877 |
利息及び配当金の受取額 | 27,781 | 29,168 |
利息の支払額 | -1,353 | -316 |
法人税等の支払額 | -253,540 | -270,268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,572 | 37,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,720 | -50,971 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,104 | -170,505 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,872 | -8,152 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6,270 |
関係会社出資金の払込による支出 | -52,925 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,621 | -223,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 308,000 | 66,520 |
自己株式の売却による収入 | - | 15,646 |
自己株式の取得による支出 | -131 | -15,646 |
配当金の支払額 | -519,948 | -433,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,080 | -366,765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,232 | 27,631 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -628,362 | -525,032 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,673,132 | 9,148,099 |