鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,384 | 671,953 |
| 減価償却費 | 21,827 | 17,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,948 | -5,347 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,000 | -30,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -15,125 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,176 | -2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,043 | -27,592 |
| 支払利息 | － | 1,353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,795,901 | 1,387,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,346 | -12,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,222,779 | -1,611,306 |
| その他 | -120,243 | 18,393 |
| 小計 | 968,576 | 393,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,999 | 27,781 |
| 利息の支払額 | － | -1,353 |
| 法人税等の支払額 | -325,841 | -253,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,734 | 166,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,520 | -6,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,655 | -11,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,496 | -7,872 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -52,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,171 | -578,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 308,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -131 |
| 配当金の支払額 | -519,950 | -519,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,950 | -212,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,633 | -4,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,021 | -628,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,742,553 | 9,114,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
