四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 677,384 | 671,953 |
減価償却費 | 21,827 | 17,945 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,948 | -5,347 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37,000 | -30,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -15,125 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -2,176 | -2,880 |
受取利息及び受取配当金 | -31,043 | -27,592 |
支払利息 | - | 1,353 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,227 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,795,901 | 1,387,208 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -101,346 | -12,144 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,222,779 | -1,611,306 |
その他 | -120,243 | 18,393 |
小計 | 968,576 | 393,684 |
利息及び配当金の受取額 | 30,999 | 27,781 |
利息の支払額 | - | -1,353 |
法人税等の支払額 | -325,841 | -253,540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,734 | 166,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,520 | -6,720 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,655 | -11,104 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,496 | -7,872 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -52,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,171 | -578,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 308,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -131 |
配当金の支払額 | -519,950 | -519,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,950 | -212,080 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,633 | -4,232 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -378,021 | -628,362 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,742,553 | 9,114,190 |