鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,028,117 | 677,384 |
| 減価償却費 | 21,663 | 21,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,808 | -11,948 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -37,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,132 | -2,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,559 | -31,043 |
| 支払利息 | 431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,828 | 2,795,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,447 | -101,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,122 | -2,222,779 |
| その他 | 49,244 | -120,243 |
| 小計 | 1,278,963 | 968,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,521 | 30,999 |
| 利息の支払額 | -431 | － |
| 法人税等の支払額 | -404,127 | -325,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,926 | 673,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,314 | -7,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,092 | -2,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,443 | -8,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,849 | -518,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,750 | － |
| 配当金の支払額 | -476,621 | -519,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,871 | -519,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,797 | -13,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,407 | -378,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,211,811 | 9,833,790 |
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