鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920,867 | 1,028,117 |
| 減価償却費 | 40,737 | 21,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -789 | -6,808 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | -40,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,161 | 3,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,688 | -23,559 |
| 支払利息 | 2,405 | 431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,654,131 | -84,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,591 | 3,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,657,002 | 328,122 |
| その他 | -422,326 | 49,244 |
| 小計 | -566,596 | 1,278,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,708 | 23,521 |
| 利息の支払額 | -1,021 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -139,446 | -404,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -687,354 | 897,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,134 | -4,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,424 | -7,443 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 26,240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 509,681 | -22,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 367,650 | 42,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | － |
| 配当金の支払額 | -281,645 | -476,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,832 | -433,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,988 | -3,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,829 | 437,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,031,556 | 9,468,964 |
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