四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 504,750 | 920,867 |
減価償却費 | 32,228 | 40,737 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -899 | 81 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | -789 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33,000 | -26,000 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,758 | -3,161 |
受取利息及び受取配当金 | -19,468 | -18,688 |
支払利息 | 15 | 2,405 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 752 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,363,513 | -2,654,131 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,060 | -62,591 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -765,549 | 1,657,002 |
その他 | -154,408 | -422,326 |
小計 | 915,633 | -566,596 |
利息及び配当金の受取額 | 21,388 | 19,708 |
利息の支払額 | -15 | -1,021 |
法人税等の支払額 | -287,766 | -139,446 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,239 | -687,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -500 |
定期預金の払戻による収入 | - | 500,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,633 | -10,134 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,213 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5,574 | -6,424 |
関係会社貸付金の回収による収入 | - | 26,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,422 | 509,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 68,320 | 367,650 |
自己株式の取得による支出 | - | -172 |
配当金の支払額 | -433,300 | -281,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,980 | 85,832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,069 | -2,988 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231,766 | -94,829 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,584,700 | 8,331,415 |