鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,750 | 920,867 |
| 減価償却費 | 32,228 | 40,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -899 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | -26,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,758 | -3,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,468 | -18,688 |
| 支払利息 | 15 | 2,405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 752 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,363,513 | -2,654,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,060 | -62,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765,549 | 1,657,002 |
| その他 | -154,408 | -422,326 |
| 小計 | 915,633 | -566,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,388 | 19,708 |
| 利息の支払額 | -15 | -1,021 |
| 法人税等の支払額 | -287,766 | -139,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,239 | -687,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,633 | -10,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,213 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,574 | -6,424 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 26,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,422 | 509,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,320 | 367,650 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -172 |
| 配当金の支払額 | -433,300 | -281,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,980 | 85,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,069 | -2,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,766 | -94,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,584,700 | 8,331,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
