鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,900 | 504,750 |
| 減価償却費 | 29,482 | 32,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | -33,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,341 | -19,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -789 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -521,157 | 1,363,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,306 | -15,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,622 | -765,549 |
| その他 | 39,629 | -154,408 |
| 小計 | 574,702 | 915,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,566 | 21,388 |
| 法人税等の支払額 | -259,547 | -287,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,721 | 649,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383 | -9,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,000 | -11,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,613 | -5,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,875 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 285,378 | -26,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 68,320 |
| 配当金の支払額 | -258,660 | -433,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,660 | -364,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,029 | -26,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,469 | 231,766 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 285,538 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,978,698 | 7,584,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
