鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 596,900 |
| 減価償却費 | 29,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -521,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,622 |
| その他 | 39,629 |
| 小計 | 574,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,566 |
| 法人税等の支払額 | -259,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 285,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -258,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,469 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 285,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,978,698 |
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