四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 596,900 |
減価償却費 | 29,482 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,000 |
受取利息及び受取配当金 | -21,341 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -789 |
売上債権の増減額(△は増加) | -521,157 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,306 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 456,622 |
その他 | 39,629 |
小計 | 574,702 |
利息及び配当金の受取額 | 20,566 |
法人税等の支払額 | -259,547 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -500 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -383 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,613 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 285,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
配当金の支払額 | -258,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,029 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 367,469 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 285,538 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,978,698 |