四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 312,711 | 499,552 |
減価償却額 | 32,199 | 28,484 |
貸倒引当金の増減額 | -1 | 237 |
賞与引当金の増減額 | - | 20,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,000 | -10,000 |
役員退職慰労引当金の増減額 | - | -9,000 |
受取利息及び配当金 | -40,089 | -43,433 |
有価証券売却損益(△は益) | -2,482 | - |
売上債権の増減額 | -48,616 | -681,160 |
たな卸資産の増減額 | -1,519 | -13,368 |
その他の流動資産の増減額 | 20,022 | -17,139 |
仕入債務の増減額 | -407,229 | 424,392 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,408 | 1,859 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,316 | -635 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,665 | -3,698 |
預り金の増減額(△は減少) | -19,009 | -801 |
その他の流動負債の増減額 | 1,951 | 3,682 |
その他 | 5,012 | -4,419 |
小計 | -176,623 | 194,549 |
利息及び配当金の受取額 | 40,689 | 43,039 |
法人税等の支払額 | -155,257 | -189,224 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,191 | 48,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -1,500,000 | - |
定期性預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -102 |
無形固定資産の取得による支出 | -104,928 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -20,434 | -271,842 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,464 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,253 | 228,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -788,127 |
配当金の支払額 | -237,491 | -237,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,491 | -1,025,615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,152,936 | -749,195 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,001,144 | 6,115,917 |