鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,711 | 499,552 |
| 減価償却額 | 32,199 | 28,484 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | 237 |
| 賞与引当金の増減額 | － | 20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -9,000 |
| 受取利息及び配当金 | -40,089 | -43,433 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,482 | － |
| 売上債権の増減額 | -48,616 | -681,160 |
| たな卸資産の増減額 | -1,519 | -13,368 |
| その他の流動資産の増減額 | 20,022 | -17,139 |
| 仕入債務の増減額 | -407,229 | 424,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,408 | 1,859 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,316 | -635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,665 | -3,698 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,009 | -801 |
| その他の流動負債の増減額 | 1,951 | 3,682 |
| その他 | 5,012 | -4,419 |
| 小計 | -176,623 | 194,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,689 | 43,039 |
| 法人税等の支払額 | -155,257 | -189,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,191 | 48,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,500,000 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,928 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,434 | -271,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,464 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,253 | 228,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -788,127 |
| 配当金の支払額 | -237,491 | -237,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,491 | -1,025,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,152,936 | -749,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,001,144 | 6,115,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
