鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 725,691 | 312,711 |
| 減価償却費 | 18,760 | 32,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,839 | -40,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -895,205 | -48,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,785 | -1,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,223 | 20,022 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 56 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946,136 | -407,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,156 | 1,408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,634 | -3,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,271 | -2,665 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,360 | -19,009 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,148 | 1,951 |
| その他 | -22,146 | 5,012 |
| 小計 | 728,201 | -176,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,375 | 40,689 |
| 法人税等の支払額 | -289,360 | -155,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,216 | -291,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774 | -2,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -104,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,606 | -20,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,342 | 3,464 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -7,647 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -21,043 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,728 | -624,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -237,491 | -237,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,491 | -237,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,996 | -1,152,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,560,775 | 5,655,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,655,772 | 6,001,144 |
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