鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 616,269 | 725,691 |
| 減価償却費 | 17,270 | 18,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,071 | -16,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,075,599 | -895,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,367 | 14,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,224 | 48,223 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 270 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,804 | 946,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,961 | 5,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,091 | -4,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,731 | -17,271 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,436 | -15,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,286 | -19,148 |
| その他 | -4,760 | -22,146 |
| 小計 | -206,148 | 728,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,546 | 17,375 |
| 法人税等の支払額 | -400,649 | -289,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -594,251 | 456,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315 | -774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,324 | -4,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,342 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,039 | -7,647 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -21,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,679 | -123,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -351,412 | － |
| 配当金の支払額 | -199,992 | -237,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,405 | -237,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,250,337 | 94,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,165,112 | 4,914,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,914,775 | 5,655,772 |
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