鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 478,393 | 616,269 |
| 減価償却費 | 18,909 | 17,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -23,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,435 | -12,071 |
| 社債利息及び支払保証料 | 109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,229,521 | -1,075,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,843 | 4,367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,799 | 25,224 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 235 | 270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 864,717 | 282,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 971 | -16,961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,910 | -3,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,905 | -14,731 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,714 | 2,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,198 | -4,286 |
| その他 | -28,245 | -4,760 |
| 小計 | -893,101 | -206,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,387 | 12,546 |
| 社債利息及び支払保証料の支払額 | -189 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,304 | -400,649 |
| 法人税等の還付額 | 3,130 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -890,076 | -594,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,892 | -315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,284 | -4,324 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,177 | -104,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53,506 | -351,412 |
| 配当金の支払額 | -153,000 | -199,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,506 | -551,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,173,760 | -1,250,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,566,260 | 5,392,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,392,500 | 4,914,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
