有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,152,935 | 1,873,518 |
減価償却費 | 74,606 | 71,234 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,518 | -865 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,789 | 11,019 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,000 | 14,000 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13,198 | -666 |
受取利息及び受取配当金 | -41,226 | -40,956 |
支払利息 | 449 | 9,591 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 592 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,055,464 | -2,573,042 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,132 | -21,558 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -3,694 | -502,624 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 188,395 | 1,883,932 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -111,923 | 46,821 |
その他 | -29,272 | 78,127 |
小計 | 2,265,664 | 848,530 |
利息及び配当金の受取額 | 44,720 | 42,041 |
利息の支払額 | -449 | -9,591 |
法人税等の支払額 | -537,853 | -354,643 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,772,082 | 526,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500,500 | -500,500 |
定期預金の払戻による収入 | 300,500 | 1,000,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,293 | -161,298 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,331 | -1,350 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,832 | -11,556 |
関係会社貸付金の回収による収入 | - | 26,240 |
その他 | - | 262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,457 | 352,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -172 |
配当金の支払額 | -433,300 | -281,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,300 | -281,817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,014 | 8,494 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,073,311 | 605,311 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,426,244 | 9,031,556 |