有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,380,362 | 1,152,935 |
減価償却費 | 60,272 | 74,606 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -867 | -3,518 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 5,789 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | -7,000 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 13,198 |
受取利息及び受取配当金 | -49,877 | -41,226 |
支払利息 | 35 | 449 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -789 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 592 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,109,149 | 1,055,464 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,866 | -29,132 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,017,505 | 188,395 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 104,317 | -111,923 |
その他 | 24,965 | -32,966 |
小計 | 445,640 | 2,265,664 |
利息及び配当金の受取額 | 48,859 | 44,720 |
利息の支払額 | -35 | -449 |
法人税等の支払額 | -456,720 | -537,853 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,744 | 1,772,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,500 | -500,500 |
定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 300,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,703 | -10,293 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,160 | -17,331 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,715 | -9,832 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,875 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 975,796 | -237,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -45,188 | - |
自己株式の処分による収入 | 45,188 | - |
配当金の支払額 | -258,660 | -433,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,660 | -433,300 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,175 | -28,014 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 741,704 | 1,073,311 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 285,538 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,352,933 | 8,426,244 |