鳥羽洋行（7472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,065,361 | 2,098,004 |
| 減価償却費 | 54,205 | 81,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,985 | -36,775 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 4,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,749 | 807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,467 | -73,045 |
| 支払利息 | 3,814 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,305 | -297,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -953,527 | 241,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,076 | -81,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473,470 | -59,501 |
| その他 | 90,974 | -11,807 |
| 小計 | 1,830,338 | 1,865,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,625 | 73,032 |
| 利息の支払額 | -3,814 | － |
| 法人税等の支払額 | -522,243 | -708,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,906 | 1,229,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,484 | -16,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,439 | -298,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,048 | -16,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,270 | 400,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,702 | 69,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 15,646 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -334,274 | -399,058 |
| 配当金の支払額 | -433,285 | -511,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751,913 | -910,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,105 | 23,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,603 | 411,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,600,528 | 10,012,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
