営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、21億72百万円と前年同期に比べ16億46百万円(312.8%)の増加となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上(20億3百万円)や仕入債務の増加(10億5百万円)であり、資金の主な減少要因は、売上債権の増加(2億92百万円)、法人税等の支払(7億7百万円)であります。

2019/06/25 16:03

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「差入保証金の増減額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「差入保証金の増減額」△502,624千円、「その他」78,127千円は、「その他」△424,497千円として組み替えております。

2019/06/25 16:03