利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、89百万円と前年同期に比べ20億83百万円(95.9%)の減少となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上(14億35百万円)や売上債権の減少(2億87百万円)であり、資金の主な減少要因は、仕入債務の減少(9億54百万円)や法人税等の支払(5億31百万円)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、27百万円と前年同期に比べ4億68百万円(94.4%)の減少となりました。資金の増加要因は、定期預金の払戻による収入(5億円)であり、資金の主な減少要因は、定期預金の預入による支出(5億円)であります。

2020/06/19 15:55