#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）: 5.手元流動性確保のため株式会社三菱UFJ銀行3,300,000千円、株式会社みずほ銀行2,000,000千円、総額5,300,000千円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。なお、当期末における当該契約に基づく実行残高は、株式会社三菱UFJ銀行500,000千円、株式会社みずほ銀行500,000千円であります。
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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、安定的な資金調達を可能にし、緊急時の手元流動性を確保することを目的として、取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財務活動の結果、資金は843百万円の減少となりました。(前連結会計年度における資金は1,960百万円の減少)
これは主に、短期借入れによる収入1,000百万円、長期借入金の返済による支出436百万円、配当金の支払額1,381百万円によるものであります。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
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