キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:33
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億1764万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3327万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億7331万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -40 | -203 | -285 | -244 | -184 | 3,952 | 2Q | -228 | -271 | -330 | -498 | -191 | 3,652 | 3Q | -340 | -265 | 471 | -605 | -202 | 4,357 | 通期 | -364 | 71 | 465 | -293 | -239 | 4,675 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 206 | -508 | -473 | -302 | -505 | 3,899 | 2Q | 541 | -517 | 466 | 24 | -511 | 5,167 | 3Q | 402 | -523 | 10 | -121 | -513 | 4,559 | 通期 | 679 | -1,023 | -150 | -344 | -933 | 4,173 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 516 | -20 | -662 | 496 | -9 | 3,997 | 2Q | 378 | -1,028 | 163 | -649 | -12 | 3,658 | 3Q | -255 | -589 | -198 | -844 | -573 | 3,099 | 通期 | -148 | -584 | -258 | -732 | -607 | 3,168 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 231 | -41 | -765 | 190 | -29 | 2,589 | 2Q | 362 | -50 | -62 | 312 | -35 | 3,416 | 3Q | 438 | -78 | -537 | 361 | -47 | 2,993 | 通期 | 1,398 | -93 | -869 | 1,304 | -48 | 3,608 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -120 | -30 | -19 | -150 | -34 | 3,434 | 2Q | 720 | -35 | -396 | 685 | -34 | 3,890 | 3Q | 826 | -277 | -913 | 549 | -84 | 3,237 | 通期 | 1,739 | 1,101 | -1,267 | 2,840 | -96 | 5,171 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 704 | -18 | -2,204 | 686 | -14 | 3,656 | 2Q | 1,204 | -23 | -2,399 | 1,181 | -15 | 3,947 | 3Q | 867 | -85 | -2,846 | 782 | -36 | 3,095 | 通期 | 1,036 | 1,310 | -3,043 | 2,346 | -39 | 4,468 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 471 | 14 | 906 | 485 | -8 | 5,855 | 2Q | 950 | 5 | -1,122 | 955 | -23 | 4,296 | 3Q | 1,257 | 690 | -1,571 | 1,947 | -37 | 4,841 | 通期 | 2,515 | 671 | -1,768 | 3,186 | -60 | 5,887 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -132 | -404 | -887 | -536 | -433 | 4,473 | 2Q | 34 | -442 | -1,008 | -408 | -460 | 4,483 | 3Q | -183 | -633 | -430 | -816 | -831 | 4,655 | 通期 | 426 | -697 | 497 | -271 | -899 | 6,137 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 710 | -366 | -901 | 344 | -365 | 5,593 | 2Q | 1,015 | -607 | -949 | 409 | -570 | 5,621 | 3Q | 1,312 | -745 | -2,047 | 567 | -709 | 4,682 | 通期 | 2,898 | -898 | -2,085 | 2,000 | -858 | 6,068 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 859 | 8 | -630 | 867 | -7 | 6,308 | 2Q | 1,420 | 11 | -758 | 1,431 | -12 | 6,747 | 3Q | 2,673 | 33 | -2,618 | 2,707 | -77 | 6,163 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -2億9282万
- 2016年3月（連） -17.55%
- -3億4421万
- 2017年3月（連） -112.75%
- -7億3231万
- 2018年3月（連） プラ転
- 13億425万
- 2019年3月（連） +117.76%
- 28億4015万
- 2020年3月（連） -17.4%
- 23億4596万
- 2021年3月（連） +35.81%
- 31億8597万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億7058万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億9953万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.98%
- 2016年3月（連）
- 1.73%
- 2017年3月（連）
- -0.35%
- 2018年3月（連）
- 2.81%
- 2019年3月（連）
- 3.62%
- 2020年3月（連）
- 2.33%
- 2021年3月（連）
- 5.55%
- 2022年3月（連）
- 0.71%
- 2023年3月（連）
- 4.3%