四半期報告書-第66期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,365 | 361,870 |
| 減価償却費 | 46,768 | 61,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,173 | -108,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,260 | -48,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,599 | -3,374 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -738 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,093 | -6,813 |
| 支払利息 | 2,389 | 3,005 |
| 為替差損益（△は益） | 103 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713,944 | 130,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,308 | -182,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,109 | -61,003 |
| その他 | 63,918 | 434,294 |
| 小計 | 620,825 | 582,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,774 | 6,565 |
| 利息の支払額 | -2,347 | -2,924 |
| 法人税等の支払額 | -104,631 | -355,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,621 | 230,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,585 | -12,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,860 | -16,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,172 | -14,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -777 | -1,127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,724 | 667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,670 | -40,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -142,528 | -268,232 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,414 | -11,651 |
| 配当金の支払額 | -511,162 | -488,401 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,670 | 2,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,434 | -765,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,171 | -3,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,654 | -578,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,997,234 | 2,589,030 |