四半期報告書-第65期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,850 | 162,365 |
| 減価償却費 | 50,854 | 46,768 |
| 株式報酬費用 | 1,590 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -51,665 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,220 | -103,173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,990 | -37,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,546 | -22,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -579 | -738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,958 | -2,093 |
| 支払利息 | 2,194 | 2,389 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372,022 | 713,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,463 | 3,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558,124 | -206,109 |
| その他 | 643,602 | 63,918 |
| 小計 | 444,518 | 620,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,647 | 1,774 |
| 利息の支払額 | -2,102 | -2,347 |
| 法人税等の支払額 | -237,621 | -104,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,442 | 515,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,141 | -5,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,030 | -3,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,132 | -14,172 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,591 | -777 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,723 | 4,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,172 | -19,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,029 | -142,528 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,896 | -11,414 |
| 配当金の支払額 | -360,953 | -511,162 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,878 | -662,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,713 | -9,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776,322 | -175,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,898,985 | 3,997,234 |