四半期報告書-第65期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 267,850 | 162,365 |
減価償却費 | 50,854 | 46,768 |
株式報酬費用 | 1,590 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -51,665 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -89,220 | -103,173 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,990 | -37,260 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,546 | -22,599 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -579 | -738 |
受取利息及び受取配当金 | -1,958 | -2,093 |
支払利息 | 2,194 | 2,389 |
為替差損益(△は益) | -29 | 103 |
売上債権の増減額(△は増加) | 372,022 | 713,944 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -195,463 | 3,308 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -558,124 | -206,109 |
その他 | 643,602 | 63,918 |
小計 | 444,518 | 620,825 |
利息及び配当金の受取額 | 1,647 | 1,774 |
利息の支払額 | -2,102 | -2,347 |
法人税等の支払額 | -237,621 | -104,631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,442 | 515,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -492,141 | -5,585 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,030 | -3,860 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,132 | -14,172 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,591 | -777 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,723 | 4,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,172 | -19,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -100,029 | -142,528 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,896 | -11,414 |
配当金の支払額 | -360,953 | -511,162 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,878 | -662,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,713 | -9,171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -776,322 | -175,654 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,898,985 | 3,997,234 |