スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 765,163 | 1,377,223 |
| 減価償却費 | 159,507 | 183,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,775 | -47,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,150 | 24,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,457 | 3,749 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,044 | 9,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,904 | -7,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,294 | -11,657 |
| 支払利息 | 7,693 | 9,376 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 6,801 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,650,097 | -1,031,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,045 | -545,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 942,280 | 664,634 |
| その他 | 19,444 | 415,323 |
| 小計 | 3,971 | 1,045,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,430 | 11,764 |
| 利息の支払額 | -7,685 | -9,212 |
| 法人税等の支払額 | -257,487 | -609,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,770 | 438,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,701 | -19,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,540 | -27,920 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,290 | -32,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,142 | -3,129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,212 | 2,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| その他 | 6,217 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,244 | -77,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,831 | -887,396 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,071 | -32,504 |
| 配当金の支払額 | -658,518 | -628,060 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,141 | 10,680 |
| その他 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,280 | -537,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,033 | 1,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,074,328 | -174,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,098,560 | 2,992,895 |
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