スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,377,223 | 1,313,641 |
| 減価償却費 | 183,860 | 168,496 |
| 減損損失 | － | 115,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,569 | -136,482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,125 | -52,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,764 | 5,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,749 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,216 | 17,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,657 | -13,879 |
| 支払利息 | 9,376 | 7,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -6,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,031,166 | 1,160,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -545,369 | -502,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 664,634 | -703,437 |
| その他 | 423,737 | 270,927 |
| 小計 | 1,045,498 | 1,644,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,764 | 13,560 |
| 利息の支払額 | -9,212 | -7,950 |
| 法人税等の支払額 | -609,896 | -824,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,155 | 825,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,209 | -84,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,920 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,119 | -22,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,580 | 11,120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,129 | -185,196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,234 | 3,615 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,563 | -276,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -887,396 | -1,106,326 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,504 | -14,636 |
| 配当金の支払額 | -628,060 | -811,743 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,680 | 19,491 |
| その他 | -72 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,353 | -913,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,967 | -6,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,794 | -370,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,607,810 | 3,236,948 |
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