四半期報告書-第68期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,313,641 | 1,118,170 |
| 減価償却費 | 168,496 | 119,812 |
| 減損損失 | 115,621 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,482 | -94,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,500 | -32,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,699 | 5,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | -16,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,054 | -1,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,879 | -32,228 |
| 支払利息 | 7,991 | 10,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,691 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,160,720 | 33,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -502,454 | -73,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703,437 | 507,906 |
| その他 | 270,927 | -113,772 |
| 小計 | 1,644,810 | 1,431,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,560 | 33,494 |
| 利息の支払額 | -7,950 | -10,723 |
| 法人税等の支払額 | -824,727 | -586,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,693 | 867,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,080 | -20,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,113 | -62,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,120 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -185,196 | -4,309 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,615 | 17,303 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,656 | -85,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106,326 | -1,030,128 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,636 | -20,244 |
| 配当金の支払額 | -811,743 | -1,795,294 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,491 | － |
| その他 | -165 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -913,380 | -2,845,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,518 | -12,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370,861 | -2,075,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,170,615 | 3,094,889 |