スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,118,170 | 937,342 |
| 減価償却費 | 119,812 | 122,665 |
| 減損損失 | － | 124,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,979 | -110,383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,500 | -37,250 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,955 | 14,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,620 | 3,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,151 | -1,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,228 | -23,507 |
| 支払利息 | 10,851 | 10,629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,185 | 650,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,397 | -87,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507,906 | -203,306 |
| その他 | -113,772 | 307,667 |
| 小計 | 1,431,232 | 1,695,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,494 | 35,421 |
| 利息の支払額 | -10,723 | -10,569 |
| 法人税等の支払額 | -586,874 | -463,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,129 | 1,257,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,808 | -37,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,067 | -106 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 900,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,123 | -22,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,856 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,309 | -207,250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,303 | 9,525 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,004 | 689,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,342 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030,128 | -2,562,572 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,244 | -24,930 |
| 配当金の支払額 | -1,795,294 | -982,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,845,667 | -1,571,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,184 | -3,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,075,726 | 372,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,094,889 | 4,841,259 |
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