スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 937,342 | 2,267,481 |
| 減価償却費 | 122,665 | 152,282 |
| 減損損失 | 124,842 | 5,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,383 | 21,707 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,250 | 68,050 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,746 | 12,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,007 | -3,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,280 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,507 | -17,071 |
| 支払利息 | 10,629 | 6,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,503 | -1,418 |
| リース債務取崩益 | － | -108,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650,373 | -3,245,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,410 | -1,308,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,306 | 2,287,428 |
| その他 | 307,994 | 244,939 |
| 小計 | 1,695,962 | 381,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,421 | 16,794 |
| 利息の支払額 | -10,569 | -6,748 |
| 法人税等の支払額 | -463,545 | -575,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,268 | -183,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,077 | -816,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -14,433 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,017 | -22,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,856 | 36,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -207,250 | -3,477 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,525 | 187,397 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 689,930 | -632,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,342 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,562,572 | -291,576 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,930 | -28,957 |
| 配当金の支払額 | -982,263 | -1,109,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,571,108 | -429,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,093 | 14,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,996 | -1,231,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,886,920 | 4,655,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
