スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,267,481 | 3,561,772 |
| 減価償却費 | 152,282 | 168,102 |
| 減損損失 | 5,456 | 5,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,707 | 21,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,050 | 7,250 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | 31,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,830 | 5,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | -762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,071 | -32,317 |
| 支払利息 | 6,799 | 10,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,418 | － |
| リース債務取崩益 | -108,746 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,245,585 | -734,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,308,236 | -902,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,287,428 | 52,579 |
| その他 | 244,939 | 632,824 |
| 小計 | 381,684 | 2,827,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,794 | 32,255 |
| 利息の支払額 | -6,748 | -10,894 |
| 法人税等の支払額 | -575,035 | -1,536,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,304 | 1,312,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -816,671 | -660,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,433 | -49,173 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -26,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,059 | -20,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,329 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,477 | -791 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 187,397 | 13,050 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,914 | -744,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,576 | -91,544 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,957 | -23,956 |
| 配当金の支払額 | -1,109,143 | -2,431,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,677 | -2,047,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,285 | 24,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,231,611 | -1,455,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,655,309 | 4,681,812 |
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