スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,561,772 | 2,467,330 |
| 減価償却費 | 168,102 | 156,125 |
| 減損損失 | 5,394 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,408 | -214,691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,250 | -182,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31,574 | 8,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,481 | -8,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -762 | -3,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,317 | -32,082 |
| 支払利息 | 10,903 | 10,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734,441 | 3,395,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -902,605 | 376,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,579 | -1,746,251 |
| その他 | 632,824 | 64,013 |
| 小計 | 2,827,164 | 4,279,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,255 | 32,020 |
| 利息の支払額 | -10,894 | -10,875 |
| 法人税等の支払額 | -1,536,352 | -1,627,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,312,173 | 2,673,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,325 | -68,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,173 | -8,747 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26,855 | -4,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,623 | -12,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 124,024 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -791 | -331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,050 | 2,821 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,718 | 33,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,544 | -243,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,956 | -25,886 |
| 配当金の支払額 | -2,431,502 | -2,348,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,047,003 | -2,617,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,171 | 5,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,455,376 | 94,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,681,812 | 6,163,280 |
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