スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,178 | 765,163 |
| 減価償却費 | 153,910 | 159,507 |
| 株式報酬費用 | 30,309 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -419,576 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,263 | -62,775 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,970 | -19,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,503 | -11,457 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,748 | 1,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,623 | -6,294 |
| 支払利息 | 7,259 | 7,693 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -34 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,801 |
| 新株予約権戻入益 | -50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -599,030 | -1,650,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,401,218 | -152,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,606 | 942,280 |
| その他 | -263,212 | 19,479 |
| 小計 | 848,226 | 3,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,696 | 6,430 |
| 利息の支払額 | -7,160 | -7,685 |
| 法人税等の支払額 | -445,220 | -257,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,541 | -254,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,688 | -566,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,450 | -6,540 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,537 | -22,290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,037 | -3,142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,142 | 6,212 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| その他 | － | 6,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,571 | -589,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,586 | -511,831 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,869 | -34,071 |
| 配当金の支払額 | -651,612 | -658,518 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60,262 | 6,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,194 | -198,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,333 | -32,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,169 | -1,074,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,559,138 | 3,098,560 |
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