四半期報告書-第64期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -224,067 | 922,178 |
| 減価償却費 | 399,737 | 153,910 |
| 株式報酬費用 | 4,906 | 30,309 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 761,645 | -419,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,304 | -71,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 20,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,949 | -14,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | -1,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,295 | -5,623 |
| 支払利息 | 3,710 | 7,259 |
| 為替差損益（△は益） | -255 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,178 | － |
| 有形固定資産除却損 | 788 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,587,213 | -599,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -716,531 | 1,401,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 867,727 | -312,606 |
| その他 | 719,773 | -263,212 |
| 小計 | 134,666 | 848,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,422 | 5,696 |
| 利息の支払額 | -4,126 | -7,160 |
| 法人税等の支払額 | -484,019 | -445,220 |
| 法人税等の還付額 | 339 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -339,718 | 401,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,666 | -495,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,138 | -17,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,462 | -8,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,924 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,343 | -4,037 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,210 | 3,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,475 | -522,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,348 | -362,586 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,864 | -35,869 |
| 配当金の支払額 | -375,391 | -651,612 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 60,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,395 | 10,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,373 | -5,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,424 | -116,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,356,903 | 4,559,138 |