四半期報告書-第63期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 521,671 | -224,067 |
| 減価償却費 | 134,212 | 399,737 |
| 株式報酬費用 | 19,059 | 4,906 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 761,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,569 | -64,304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,171 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,112 | 1,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,305 | -13,295 |
| 支払利息 | 5,454 | 3,710 |
| 為替差損益（△は益） | -1,732 | -255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,459 | -12,178 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 1,150 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,984 | 788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,681 | -1,587,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,224 | -716,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,243 | 867,727 |
| その他 | 67,496 | 719,773 |
| 小計 | 96 | 134,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,706 | 13,422 |
| 利息の支払額 | -5,335 | -4,126 |
| 法人税等の支払額 | -223,665 | -484,019 |
| 法人税等の還付額 | － | 339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,197 | -339,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,761 | -191,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,033 | -10,138 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,700 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,196 | -34,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,447 | 21,924 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,582 | -63,343 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,733 | 12,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941,694 | -265,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,479 | -118,348 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,135 | -34,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,985 | － |
| 配当金の支払額 | -248,501 | -375,391 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,069 | 471,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,787 | 4,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,654,174 | -129,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,030,163 | 4,356,903 |