スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,293 | 521,671 |
| 減価償却費 | 136,177 | 134,212 |
| 株式報酬費用 | － | 19,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,633 | -51,569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,930 | 88,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,869 | 3,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,697 | -12,305 |
| 支払利息 | 11,217 | 5,454 |
| 為替差損益（△は益） | -236 | -1,732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,538 | -5,459 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,579 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,150 |
| 有形固定資産除却損 | 23,433 | 12,984 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,460,569 | -572,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,306 | -169,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -869,488 | -40,243 |
| その他 | 45,260 | 67,496 |
| 小計 | 1,193,230 | 96 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,282 | 10,706 |
| 利息の支払額 | -10,841 | -5,335 |
| 法人税等の支払額 | -238,887 | -223,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,783 | -218,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,968 | -412,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,865 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,338 | -30,033 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,700 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,537 | -23,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,545 | 16,447 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,929 | -7,582 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,311 | 7,733 |
| 定期預金の払戻による収入 | 513,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -518,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 947 | -941,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -7,398 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,169 | -333,479 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,942 | -28,135 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150,985 |
| 配当金の支払額 | -190,932 | -248,501 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,418 | -511,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,989 | 16,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,302 | -1,654,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,170,493 | 4,474,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,474,795 | 4,030,163 |
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