スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 800,860 | 287,293 |
| 減価償却費 | 155,061 | 136,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,803 | -93,633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,751 | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,027 | 37,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -838 | 13,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,246 | -7,697 |
| 支払利息 | 17,501 | 11,217 |
| 為替差損益（△は益） | 842 | -236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 895 | 221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,655 | -3,538 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114,258 | 7,579 |
| 有形固定資産除却損 | 1,740 | 23,433 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,955 | 1,460,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,966 | 134,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,151 | -869,488 |
| その他 | 217,577 | 45,260 |
| 小計 | 904,686 | 1,193,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,007 | 7,282 |
| 利息の支払額 | -17,142 | -10,841 |
| 法人税等の支払額 | -795,307 | -238,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,243 | 950,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,309 | -21,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439,320 | 50,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,700 | -8,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,402 | -16,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,026 | 5,545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,872 | -5,929 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,443 | 2,311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 513,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -518,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413,504 | 947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -440,169 | -447,567 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,644 | -10,942 |
| 配当金の支払額 | -219,512 | -190,932 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 64 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,261 | -649,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,345 | 1,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,859 | 304,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,665,781 | 4,504,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,504,921 | 4,474,795 |
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