四半期報告書-第60期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 886,075 | 800,860 |
| 減価償却費 | 145,978 | 155,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,560 | -65,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 8,751 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,482 | 16,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,792 | -838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,462 | -7,246 |
| 支払利息 | 20,885 | 17,501 |
| 為替差損益（△は益） | 817 | 842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 390 | 895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,671 | -6,655 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,727 | -114,258 |
| 有形固定資産除却損 | 439 | 1,740 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -95,243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,361,654 | -74,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258,203 | -51,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921,054 | 7,151 |
| その他 | 144,816 | 217,577 |
| 小計 | 388,079 | 904,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,947 | 7,007 |
| 利息の支払額 | -20,571 | -17,142 |
| 法人税等の支払額 | -166,198 | -795,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,256 | 99,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,002 | -2,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,538 | 439,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,716 | -4,700 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 133,440 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,237 | -29,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,775 | 14,026 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,693 | -1,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,230 | 1,443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 713,000 | 15,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -710,000 | -18,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,664 | 413,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,460 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,752 | -440,169 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,584 | -9,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -73,084 | -219,512 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,998 | -669,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,094 | -4,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,502 | -160,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,002,572 | 3,366,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,366,070 | 4,504,921 |